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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Les informations sur le portefeuille de Rural Renta Fija Internacional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	91,24	91,24	0,00
Autre	9,50	9,50	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,58	13,70
Cours/Valeur comptable	1,67	1,92
Cours/Ventes	0,09	2,40
Cours/Flux de trésorerie	-	238,35
Rendement de dividende	-	7,70
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,09

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,75	47,95
Corporate	22,49	57,47
Liquidités	-2,30	26,50
Produit dérivé	1,56	37,71

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2,34	98,142	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19

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