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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,96 | 9,83 | 0,87 |
Oblig. | 90,17 | 90,17 | 0,00 |
Autre | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,58 | 15,37 |
Cours/Valeur comptable | 1,67 | 1,84 |
Cours/Ventes | 0,09 | 0,96 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 7,00 |
Rendement de dividende | - | 2,77 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 12,92 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 82,71 | 38,05 |
Liquidités | 8,96 | 22,64 |
Corporate | 7,46 | 39,50 |
Nombre de positions acheteuses: 39
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | - | 10,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 8,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | GB00BF0HZ991 | 8,42 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7,12 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 6,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 5,83 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 5,30 | 99,35 | -0,01% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 4,72 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 4,20 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 4,19 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 221,42M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123,27M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105,77M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,21M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 667,36M | 0,90 | 0,44 | -0,37 |
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