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Rural Seleccion Conservadora Fi (0P00000D0P)

Madrid

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13/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000D0P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P). Les informations sur le portefeuille de Rural Seleccion Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,060	10,310	0,250
Oblig.	95,590	96,720	1,130
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Privilégiées	1,170	1,170	0,000
Autre	1,260	1,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,783	15,091
Cours/Valeur comptable	2,220	2,127
Cours/Ventes	1,722	1,434
Cours/Flux de trésorerie	10,433	9,007
Rendement de dividende	2,525	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,594	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,650	16,614
Industrielles	14,710	14,361
Services Financiers	13,690	16,744
Santé	10,640	12,667
Conso / Cycliques	10,070	11,410
Consommation Défensive	8,500	8,042
Immobilier	7,650	2,744
Services de Communication	4,920	6,247
Matériaux de base	4,830	6,285
Energie	3,560	4,957
Services publics	2,780	4,631

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	14,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5,78	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,92	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	3,01	7.869,0	+0,42%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,85	-	-
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2,51	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,28	557,21	+1,27%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	2,12	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mutuactivos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gesconsult Renta Variable A FI	16,16M	1,98	2,00	3,98
Gesconsult Renta Variable B FI	41,26M	-7,64	5,56	-
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	3,2M	5,35	-2,72	1,16
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	7,57M	5,19	-3,16	0,70
Gesconsult Talento FI	9,43M	3,25	3,88	1,82

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