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Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class S (RFATX)

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,23M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Russell

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Grade Bond S (RFATX). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Grade Bond S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,26	15,18	0,92
Actions	0,04	0,04	0,00
Oblig.	85,69	95,43	9,74

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,19	12,78
Cours/Valeur comptable	0,77	3,82
Cours/Ventes	1,60	1,20
Cours/Flux de trésorerie	-	7,22
Rendement de dividende	6,42	4,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,10	12,49

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	34,97	25,13
Titrisé	26,75	36,86
Corporate	25,44	27,67
Liquidités	12,98	7,89
Produit dérivé	-0,24	6,25
Municipale	0,03	2,51

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 780

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States 10 Year Treasury Note Futures	-	10,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,05	-	-
United States 5 Year Treasury Note Futures	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,44	-	-
Long Gilt Futures	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1,59B	6,87	0,08	-
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,26	-3,45	-15,89%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
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Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
Apple	254,49	+4,70	+1,88%
Tesla	421,06	-15,11	-3,46%
Société Générale	26,69	-0,09	-0,34%
TotalEnergies SE	51,89	-0,04	-0,08%

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EUR/CHF	0,9313	+0,0002	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
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USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%

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