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Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT)

Nouvelle-Zélande

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0,987 -0,003 -0,31%

18/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 535,76M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Implemented Investment Solutions Limited

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UDPT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investments Global Fixed Interest Fund (0P0000UDPT). Les informations sur le portefeuille de Russell Investments Global Fixed Interest Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,190	13,980	1,790
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	87,470	87,950	0,480
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Autre	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,756	8,843
Cours/Valeur comptable	2,046	1,335
Cours/Ventes	0,371	2,721
Cours/Flux de trésorerie	4,394	3,051
Rendement de dividende	2,506	3,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,358	71,433
Corporate	29,222	29,923
Titrisé	16,801	13,482
Liquidités	4,966	22,233
Produit dérivé	0,317	41,885

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0032502555	100,04	23,010	+0,39%

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