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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 483,49M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,310	9,150	1,840
Actions	1,340	1,340	0,000
Oblig.	85,790	85,860	0,070
Convertibles	1,670	1,670	0,000
Privilégiées	0,810	0,810	0,000
Autre	3,080	3,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,412
Cours/Valeur comptable	-	1,462
Cours/Ventes	0,718	1,591
Cours/Flux de trésorerie	5,838	8,189
Rendement de dividende	-	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,777

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,362	84,056
Liquidités	5,610	16,696
Gouvernement	5,760	8,869
Produit dérivé	0,396	43,265
Titrisé	0,247	1,149

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 888

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,20	99,78	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,27M	3,73	-2,76	0,54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,27M	3,52	-2,97	0,32

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