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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Oblig. | 99,97 | 100,13 | 0,16 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 13,93 | 13,54 |
Cours/Valeur comptable | 3,29 | 3,20 |
Cours/Ventes | 0,33 | 0,68 |
Cours/Flux de trésorerie | 3,94 | 5,56 |
Rendement de dividende | 1,96 | 1,90 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 15,80 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Municipale | 99,97 | 93,60 |
Corporate | 0,15 | 1,77 |
Liquidités | 0,03 | 4,55 |
Nombre de positions acheteuses: 896
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5% | - | 2,04 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 1,85 | - | - | |
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 1,84 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 1,38 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | - | 1,21 | - | - | |
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF TOLL RD REV 4% | - | 1,15 | - | - | |
ILLINOIS ST 5% | - | 1,10 | - | - | |
ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL DEV REV 4.5% | - | 1,02 | - | - | |
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 5% | - | 0,94 | - | - | |
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP PRIVATE ACTIVITY REV 5.25% | - | 0,92 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Strategic Bond S | 1,44B | -3,50 | -4,47 | 1,09 | ||
Russell Investment Grade Bond S | 680,89M | -2,98 | -4,30 | 1,05 | ||
Russell Strategic Bond Y | 395,59M | -3,42 | -4,16 | 1,26 | ||
Russell Global Opportunistic CredS | 316,42M | 1,12 | 0,33 | 2,81 | ||
Russell Investment Grade Bond Y | 189,79M | -1,42 | -3,77 | 1,42 |
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