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Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,59B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Russell

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Tax Exempt High Yield Bond S (RTHSX). Les informations sur le portefeuille de Russell Tax Exempt High Yield Bond S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,90	3,90	0,00
Oblig.	96,10	96,10	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,93	11,77
Cours/Valeur comptable	3,29	15,59
Cours/Ventes	0,33	0,79
Cours/Flux de trésorerie	3,94	5,32
Rendement de dividende	1,96	1,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,73

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	96,06	93,84
Liquidités	3,90	4,51
Corporate	0,03	0,60

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,747

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,43	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5.709%	-	1,00	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	0,93	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	0,61	-	-
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5%	-	0,58	-	-
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3.43%	-	0,53	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	0,49	-	-
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5%	-	0,48	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	0,48	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Investment Grade Bond S	616,23M	3,19	-2,78	1,36
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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