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Jpmorgan Funds - Russia Fund I (acc) - Usd (0P00006BLX)

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Données historiques de JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

5,660 -1,760 -23,72%

25/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 405,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248057944

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD (0P00006BLX). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,900	71,960	45,060
Actions	72,770	72,770	0,000
Autre	0,330	0,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,626	5,562
Cours/Valeur comptable	1,601	1,000
Cours/Ventes	2,078	0,882
Cours/Flux de trésorerie	8,422	3,373
Rendement de dividende	17,300	10,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,625	12,490

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,760	8,889
Services Financiers	30,490	16,560
Energie	17,060	33,565
Matériaux de base	9,380	22,970
Consommation Défensive	0,600	6,431
Services de Communication	0,450	6,868
Conso / Cycliques	0,200	3,302
Santé	0,070	2,007

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30,39	113,85	+1,57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21,64	19,36	+1,36%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10,00	39,35	-1,38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,44	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	5,62	270,00	0,00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,63	6.990,0	-0,46%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,54	135,13	-2,16%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,53	927,80	-1,78%
NLMK	RU0009046452	0,27	130,98	-3,15%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,27	255,77	-1,90%

Principaux Fonds d’Actions par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPI Global Income Fund A acc USD he	17,76B	9,76	2,45	4,17
JPI Global Income Fund A div USD he	17,76B	9,78	2,47	4,18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17,76B	9,75	2,44	4,16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17,76B	10,32	3,13	4,86
JPI Global Income Fund C dist USD h	17,76B	10,31	3,12	4,85

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
S&P 500 VIX Futures	15,30	-0,19	-1,20%
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Pétrole Brent	71,72	0,00	0,00%
Or	2.604,80	-12,90	-0,49%
Gasoil Londres	661,12	+3,50	+0,53%
Nickel	15.989,00	-94,00	-0,58%
Argent	30,825	+0,212	+0,69%
Gaz naturel	2,913	-0,007	-0,24%

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