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Redwheel Global Intrinsic Value B Usdacc (0P00013274)

Luxembourg

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23/09 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0943337336

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00013274 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B USD Ca (0P00013274). Les informations sur le portefeuille de RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class B USD Ca incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,980	0,980	0,000
Actions	99,020	99,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,222	17,284
Cours/Valeur comptable	0,865	2,509
Cours/Ventes	0,590	1,799
Cours/Flux de trésorerie	4,141	10,904
Rendement de dividende	4,671	2,202
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,515	12,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,530	13,358
Industrielles	16,310	16,973
Conso / Cycliques	14,330	10,603
Services de Communication	12,690	6,369
Energie	10,920	7,009
Matériaux de base	5,890	8,413
Technologie	4,190	20,223
Santé	3,370	13,713
Services publics	2,180	3,909
Consommation Défensive	1,590	7,832

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Anglo American	GB00B1XZS820	4,02	2.263,5	+6,64%
NN Group NV	NL0010773842	3,47	45,07	+0,45%
ABN AMRO	NL0011540547	3,40	16,27	+1,12%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,34	1.530,50	+0,20%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	31,15	-0,03%
Capital One Financial	US14040H1059	3,20	146,98	-2,82%
ITV	GB0033986497	3,18	80,65	-0,74%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,14	62,70	+0,93%
ING Groep	NL0011821202	3,06	16,57	+0,18%
Eni SpA	IT0003132476	2,86	14,162	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par RWC Partners Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech I USD	1,55B	12,16	-0,13	11,12
Adamant Medtech B USD	1,55B	11,63	-0,82	10,33
EDM Intl S American Growth A USD	347,88M	11,72	1,79	12,08
LU1811047247	349,72M	-2,67	-17,39	-
LU1811047593	349,72M	-3,01	-17,97	-

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S&P 500 VIX Futures	18,06	+0,05	+0,30%
DAX	18.987,74	+140,95	+0,75%
S&P 500	5.727,86	+9,29	+0,16%
Dow Jones	42.127,11	+2,46	+0,01%

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EUR/CHF	0,9428	+0,0011	+0,12%
GBP/USD	1,3399	+0,0053	+0,40%
EUR/GBP	0,8333	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,3446	-0,0094	-0,69%
USD/JPY	143,40	-0,21	-0,14%

Pétrole brut WTI	71,58	+1,21	+1,72%
Pétrole Brent	74,49	+1,28	+1,75%
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