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Redwheel Global Intrinsic Value I Usdacc (0P00013271)

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10/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 13,6M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0943338060 
Catégorie d'actif:  Action
RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca 238,799 -2,040 -0,85%

0P00013271 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271). Les informations sur le portefeuille de RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 1,530 1,530 0,000
Actions 98,470 98,470 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,381 16,935
Cours/Valeur comptable 0,802 2,595
Cours/Ventes 0,555 1,882
Cours/Flux de trésorerie 4,456 11,406
Rendement de dividende 5,337 2,175
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,519 12,724

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 27,900 12,951
Industrielles 14,960 16,960
Services de Communication 12,330 6,508
Conso / Cycliques 11,020 10,870
Energie 10,300 6,362
Technologie 7,550 20,475
Matériaux de base 5,800 8,270
Santé 5,210 13,671
Consommation Défensive 3,620 7,854
Services publics 1,290 3,755

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Anglo American GB00B1XZS820 3,73 2.381,5 +2,08%
  NN Group NV NL0010773842 3,68 41,61 +0,34%
  ABN AMRO NL0011540547 3,58 14,64 +0,48%
  ING Groep NL0011821202 3,29 14,83 +0,54%
  HP Inc US40434L1052 3,23 33,44 +0,63%
  Capital One Financial US14040H1059 3,14 182,12 +1,19%
  TotalEnergies SE FR0000120271 3,10 52,01 +0,31%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3,05 1.339,50 +0,41%
  Eni SpA IT0003132476 3,02 12,702 -0,16%
  ITV GB0033986497 2,98 72,85 +1,96%

Principaux Fonds d’Actions par RWC Asset Management LLP

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Adamant Medtech I USD 1,55B 14,16 2,65 10,35
  Adamant Medtech B USD 1,55B 13,43 1,94 9,57
  EDM Intl S American Growth A USD 325,88M 21,40 -0,65 11,92
  LU1811047247 299,14M 11,12 -8,42 -
  LU1811047593 299,14M 10,41 -9,06 -
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