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Redwheel Global Intrinsic Value I Usdacc (0P00013271)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0943338060

Catégorie d'actif: Action

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0P00013271 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca (0P00013271). Les informations sur le portefeuille de RWC Funds - RWC Global Horizon Fund Class I USD Ca incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,270	3,270	0,000
Actions	96,730	96,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,304	17,023
Cours/Valeur comptable	0,820	2,572
Cours/Ventes	0,565	1,854
Cours/Flux de trésorerie	4,710	11,231
Rendement de dividende	5,258	2,183
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,779	12,752

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,320	13,017
Industrielles	15,000	16,861
Services de Communication	12,480	6,430
Conso / Cycliques	12,020	11,219
Energie	11,090	6,462
Technologie	7,460	20,539
Matériaux de base	5,490	8,325
Consommation Défensive	3,390	7,832
Santé	3,350	13,735
Services publics	1,410	3,780

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NN Group NV	NL0010773842	3,58	44,64	-0,45%
ABN AMRO	NL0011540547	3,37	14,74	-0,81%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,30	2.359,0	+0,38%
ING Groep	NL0011821202	3,26	14,65	-1,15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,24	57,09	-0,16%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,24	1.342,00	+2,48%
HP Inc	US40434L1052	3,23	38,13	+0,58%
Eni SpA	IT0003132476	3,19	13,916	+0,72%
Capital One Financial	US14040H1059	3,06	187,06	+2,42%
Marks & Spencer	GB0031274896	3,02	379,00	+1,91%

Principaux Fonds d’Actions par RWC Partners Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech B USD	1,58B	9,20	-1,81	9,55
Adamant Medtech I USD	1,58B	9,85	-1,12	10,34
LU1811047593	325,68M	5,68	-14,64	-
LU1811047247	325,68M	6,31	-14,04	-
EDM Intl S American Growth A USD	334,68M	17,47	-2,70	11,74

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