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Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX)

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08/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,32M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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RYHGX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex High Yield Strategy H (RYHGX). Les informations sur le portefeuille de Rydex High Yield Strategy H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	63,79	64,15	0,36
Oblig.	28,09	28,40	0,31
Autre	8,13	8,47	0,34

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,62	12,47
Cours/Valeur comptable	1,62	1,94
Cours/Ventes	0,72	1,44
Cours/Flux de trésorerie	2,16	7,12
Rendement de dividende	3,42	3,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,13	12,82

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,38	5,69
Gouvernement	32,51	3,61
Titrisé	5,23	5,00
Corporate	3,08	85,55

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.445%	-	12,99	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	9,74	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	7,79	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	6,50	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,41	-	-
Federal Home Loan Banks 5.26%	-	5,17	-	-
Federal Home Loan Banks 5.345%	-	4,87	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,30	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,26	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	3,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rydex Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,52M	21,01	12,30	4,68
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		2,87M	8,24	3,18	3,62

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France 40 Futures	7.428,8	-29,7	-0,40%
US 500	5.896,2	-21,1	-0,36%
S&P 500 VIX Futures	18,23	+0,51	+2,88%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
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Société Générale	27,59	+0,54	+2,00%
TotalEnergies SE	55,16	+0,18	+0,33%

EUR/USD	1,0296	-0,0022	-0,21%
EUR/CHF	0,9390	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2270	-0,0093	-0,75%
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Pétrole brut WTI	73,27	-0,05	-0,07%
Pétrole Brent	76,08	-0,08	-0,11%
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Gaz naturel	3,617	-0,034	-0,93%

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