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Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund Investor Class (RYJUX)

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07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,16M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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RYJUX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Inverse Government Lg Bd Strat Inv (RYJUX). Les informations sur le portefeuille de Rydex Inverse Government Lg Bd Strat Inv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	145,97	145,97	0,00
Autre	28,77	28,81	0,04

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,50	14,50
Cours/Valeur comptable	3,54	3,54
Cours/Ventes	0,36	0,36
Cours/Flux de trésorerie	4,09	4,09
Rendement de dividende	1,85	1,85
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	123,29	102,50
Gouvernement	-69,93	57,04
Titrisé	9,22	9,22
Corporate	7,36	9,36

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guggenheim Strategy II	-	23,82	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	22,87	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	20,89	-	-
Federal Home Loan Banks 5.18%	-	8,38	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	0,81	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,34	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	918,95M	41,95	7,14	27,54
Rydex Nova Inv	273,22M	38,69	11,86	15,94
Rydex S&P 500 2x Strategy H	266,09M	50,33	12,91	19,22

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France 40 Futures	7.448,8	-47,7	-0,64%
US 500	5.909,5	0,0	0,00%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,13	-0,73%
DAX	20.316,75	-23,82	-0,12%
S&P 500	5.909,7	+0,7	+0,01%
Dow Jones	42.568,14	+39,78	+0,09%

Aurora Cannabis	6,370	-0,310	-4,64%
Meta Platforms	609,92	-7,97	-1,29%
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Apple	242,12	-0,09	-0,04%
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Société Générale	27,59	+0,54	+2,00%
TotalEnergies SE	55,16	+0,18	+0,33%

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EUR/CHF	0,9400	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2358	-0,0119	-0,95%
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Pétrole Brent	76,19	-0,86	-1,12%
Or	2.676,36	+10,96	+0,41%
Gasoil Londres	698,38	-3,12	-0,44%
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Argent	30,727	+0,041	+0,13%
Gaz naturel	3,679	+0,230	+6,67%

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