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Rydex Leisure Fund H Class (RYLAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 987,58K

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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RYLAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Leisure Fund H Class (RYLAX). Les informations sur le portefeuille de Rydex Leisure Fund H Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	2,270	0,000
Actions	97,880	97,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,296	20,785
Cours/Valeur comptable	2,535	3,964
Cours/Ventes	1,596	1,700
Cours/Flux de trésorerie	8,363	11,774
Rendement de dividende	1,526	1,104
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,410	11,047

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	54,180	80,889
Services de Communication	33,630	21,758
Consommation Défensive	11,450	6,526
Industrielles	0,740	3,766

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netflix	US64110L1061	3,94	872,60	+0,81%
McDonald’s	US5801351017	3,91	296,33	+0,05%
Comcast	US20030N1019	3,50	42.64	-1.30%
Walt Disney	US2546871060	3,30	115,45	-0,47%
Philip Morris	US7181721090	3,22	132,28	+1,20%
Starbucks	US8552441094	2,71	100.68	-1.14%
Booking	US09857L1089	2,67	5,214.72	+2.07%
Airbnb	US0090661010	2,23	139,67	-0,89%
Altria	US02209S1033	2,18	57,59	+1,48%
Marriott Int	US5719032022	2,08	288.18	+0.06%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	168,12M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	124,45M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,94M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	81,37M	-1,30	-4,17	5,74

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France 40 Futures	7.112,5	-74,8	-1,04%
US 500	6.011,1	-10,5	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	15,37	+0,12	+0,76%
DAX	19.195,25	-109,63	-0,57%
S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
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GBP/USD	1,2613	+0,0045	+0,35%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
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Pétrole brut WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Pétrole Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Or	2.673,61	+27,31	+1,03%
Gasoil Londres	677,38	-3,37	-0,50%
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Argent	30,940	+0,108	+0,35%
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