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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 43,29M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Les informations sur le portefeuille de Rydex Variable Nova incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,160	18,160	0,000
Actions	69,720	72,000	2,280
Oblig.	5,120	5,120	0,000
Autre	7,000	7,060	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,841	18,474
Cours/Valeur comptable	3,492	3,172
Cours/Ventes	2,177	2,198
Cours/Flux de trésorerie	12,821	12,277
Rendement de dividende	1,767	1,980
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,815	11,569

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,100	23,652
Santé	13,400	13,251
Services Financiers	12,360	15,054
Conso / Cycliques	10,850	9,837
Services de Communication	8,870	7,280
Industrielles	8,170	10,404
Consommation Défensive	6,520	6,264
Energie	4,720	5,194
Services publics	2,420	3,213
Immobilier	2,370	4,380
Matériaux de base	2,210	3,432

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 512

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,25	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,07	-	-
Apple	US0378331005	5,04	234,63	-0,18%
Microsoft	US5949181045	4,70	424,50	-0,82%
United States Treasury Bills 5.27%	-	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,31	206,39	-0,71%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	132.81	-3.00%
Alphabet A	US02079K3059	1,56	168,88	-0,14%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,49	-	-
Tesla	US88160R1014	1,38	330,43	-2,31%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	168,12M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	124,45M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,94M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	81,37M	-1,30	-4,17	5,74

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France 40 Futures	7.147,2	-40,1	-0,56%
US 500	6.000,0	-21,6	-0,36%
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S&P 500	6.000,60	-21,10	-0,35%
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Pétrole Brent	72,40	+0,08	+0,11%
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Gasoil Londres	675,12	-5,63	-0,83%
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Argent	30,587	-0,245	-0,79%
Gaz naturel	3,245	-0,222	-6,40%

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