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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Acc European (0P00012ICD)

Luxembourg

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20,631 -0,020 -0,09%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 143,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009555803

Catégorie d'actif: Action

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0P00012ICD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICD). Les informations sur le portefeuille de Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	0,300	0,060
Actions	92,780	92,780	0,000
Autre	6,980	6,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,664	14,331
Cours/Valeur comptable	0,952	0,909
Cours/Ventes	6,092	5,323
Cours/Flux de trésorerie	14,020	13,422
Rendement de dividende	3,681	3,969
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,409	7,290

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	94,561

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9,18	29,29	-0,48%
Klépierre	FR0000121964	8,45	27,82	+0,22%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6,34	81,260	-0,10%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6,07	130,50	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4,89	582,00	+1,22%
Gecina SA	FR0010040865	4,59	89.95	+0.95%
Safestore	GB00B1N7Z094	4,38	655,50	+0,54%
Segro	GB00B5ZN1N88	4,29	698,20	+0,43%
Mercialys	FR0010241638	4,19	10,14	+1,40%
Big Yellow	GB0002869419	4,16	962,00	+0,73%

Principaux Fonds d’Actions par Cohen & Steers Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Europ Real Est Secs I Inc	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities a	143,94M	-0,76	-7,23	5,62
S European Real Estate Securities x	143,94M	-0,76	-7,23	5,63
S European Real Estate Securities i	143,94M	-0,13	-6,59	6,32
S European Real Estate Securities k	143,94M	0,23	-6,15	7,04

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