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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Acc European (0P00009RFM)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 150,18M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU0185943239

Catégorie d'actif: Action

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0P00009RFM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00009RFM). Les informations sur le portefeuille de Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,420	0,430	0,010
Actions	94,920	94,920	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	4,650	4,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,261	14,365
Cours/Valeur comptable	0,934	0,827
Cours/Ventes	5,881	4,959
Cours/Flux de trésorerie	12,819	11,686
Rendement de dividende	3,105	4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,503	5,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	93,829

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Segro	GB00B5ZN1N88	9,28	874,60	+0,78%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	8,46	82,620	+1,25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,49	28,12	+3,12%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6,49	79.86	+1.63%
Fastighets AB Balder Class B	-	4,90	-	-
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	4,65	158,70	+0,70%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,49	202,80	+2,01%
Klépierre	FR0000121964	4,42	25,42	0,00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	3,95	667,00	+1,45%
Aedifica	BE0003851681	3,93	62,70	+0,89%

Principaux Fonds d’Actions par Cohen & Steers Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Europ Real Est Secs I Inc	150,18M	-1,60	-1,00	7,68
S European Real Estate Securities a	150,18M	-1,77	-1,69	6,99
S European Real Estate Securities x	150,18M	-1,76	-1,69	7,00
S European Real Estate Securities k	150,18M	-9,33	-2,56	6,87
S European Real Estate Securities l	150,18M	-9,34	-2,60	6,79

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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