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Sabadell Bonos Inflación Euro Base Fi (0P00018XOE)

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,66M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114626007

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018XOE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI (0P00018XOE). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Bonos Inflacion Euro Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,000	1,110	0,110
Oblig.	98,990	99,000	0,010
Autre	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,958	87,646
Liquidités	1,001	8,140
Corporate	0,029	0,215

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,12	103,55	-0,80%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,62	97,65	-0,17%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,48	100,71	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,77	102,08	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	7,43	99,90	-0,19%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,34	101,62	0,00%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,11	96,330	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,93	120,12	0,00%
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	5,87	104,67	-0,21%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5,52	100,13	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,87B	1,05	1,07	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2,87B	0,94	0,79	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2,87B	0,90	0,69	0,28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-

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