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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 936,04M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016ZBE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Interos Euro Cartera FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,650	6,850	0,200
Oblig.	93,220	93,250	0,030
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,082	17,350
Cours/Valeur comptable	2,261	2,258
Cours/Ventes	1,204	1,580
Cours/Flux de trésorerie	8,033	9,797
Rendement de dividende	3,261	2,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,739	11,885

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,081	49,117
Gouvernement	29,990	34,261
Liquidités	6,646	17,410
Titrisé	6,157	6,882

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 207

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,43	94,770	+0,16%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,12	93,750	+0,10%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,05	97,69	0,00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,04	94,560	+0,05%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1,64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,47	94,85	+0,14%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,45	93,61	+0,14%

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,87B	1,05	1,07	-

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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