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Sabadell Prudente Base Fi (111187003)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,78B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

Catégorie d'actif: Action

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111187003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Prudente Base FI (111187003). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Prudente Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,16	28,60	17,44
Actions	18,04	20,74	2,70
Oblig.	64,04	67,07	3,03
Convertibles	1,08	1,08	0,00
Privilégiées	0,19	0,19	0,00
Autre	5,50	5,55	0,05

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,12	16,24
Cours/Valeur comptable	2,25	2,46
Cours/Ventes	1,66	1,78
Cours/Flux de trésorerie	10,18	10,37
Rendement de dividende	2,60	2,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,11	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,35	20,71
Services Financiers	17,00	16,32
Industrielles	14,18	11,68
Conso / Cycliques	11,16	10,98
Santé	10,09	12,41
Services de Communication	6,23	7,01
Consommation Défensive	5,66	7,40
Matériaux de base	5,26	5,27
Services publics	4,36	3,52
Energie	3,19	3,68
Immobilier	1,52	4,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	10,06	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,89	9,800	-0,01%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4,45	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4,01	2.153,760	-0,24%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,17	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2,83	37,596	+0,84%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2,73	14,060	-0,28%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2,62	48,92	-0,53%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2,60	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Prudente Empresa FI	1,78B	5,99	0,66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,78B	5,99	0,66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,78B	6,29	0,96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,78B	5,90	0,56	-
InverSabadell 25 Base FI	758,06M	7,26	0,33	0,85

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