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Sabadell Rendimiento Base Fi (173829039)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,49B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829039

Catégorie d'actif: Obligation

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173829039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Rendimiento Base FI (173829039). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Rendimiento Base FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,75	26,90	0,15
Oblig.	72,39	72,43	0,04
Convertibles	0,85	0,85	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,28	13,94
Cours/Valeur comptable	2,30	2,15
Cours/Ventes	1,21	1,75
Cours/Flux de trésorerie	8,34	9,01
Rendement de dividende	3,20	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,73	9,61

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,78	47,48
Liquidités	25,80	20,13
Titrisé	2,25	4,39
Gouvernement	1,31	22,63

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 338

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0,89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0,88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0,86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0,85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,84	100,08	+0,09%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,49B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,49B	3,63	2,04	-

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