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Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4)

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06/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,12B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000U2W4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4). Les informations sur le portefeuille de SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,890	2,900	0,010
Oblig.	95,450	95,450	0,000
Autre	1,670	1,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,474	10,906
Cours/Valeur comptable	0,938	1,425
Cours/Ventes	0,642	3,856
Cours/Flux de trésorerie	2,629	79,991
Rendement de dividende	20,567	6,447
Croissance des bénéfices sur 5 ans	32,590	19,699

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,244	21,559
Corporate	35,694	67,457
Liquidités	0,395	41,000

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19,47	4.097,080	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,03	15.844,330	+0,05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	2,73	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,51B	10,48	12,79	9,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,11B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,17B	9,30	12,71	9,43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,58B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,39B	9,99	12,25	9,25

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