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Safra Carteira Institucional - Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2W6)

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28/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 478,6M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCI1CTF000

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000U2W6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U2W6). Les informations sur le portefeuille de SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	0,520	0,190
Actions	0,850	0,860	0,010
Oblig.	98,590	98,600	0,010
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,826	12,629
Cours/Valeur comptable	1,279	1,802
Cours/Ventes	0,855	1,117
Cours/Flux de trésorerie	4,889	8,052
Rendement de dividende	7,155	4,498
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,967	16,440

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	58,540	19,911
Conso / Cycliques	10,650	11,556
Industrielles	9,650	11,989
Immobilier	4,370	6,119
Services publics	3,980	12,199
Consommation Défensive	3,360	7,800
Santé	2,450	3,112
Services Financiers	2,430	21,422
Energie	2,400	6,341
Technologie	1,960	1,799
Services de Communication	0,210	0,975

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	66,14	14.890,524	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	16,14	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,58	14.888,737	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,46	14.890,480	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,88	14.876,180	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1,51	4.317,208	+0,57%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0,83	-	-
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,75	14.885,170	+0,12%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0,47	63,24	-1,02%

Principaux Fonds Obligataires par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	934,46M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	589,47M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	540,65M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	464,26M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	464,23M	12,90	9,34	9,54

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France 40 Futures	7.974,8	+46,8	+0,59%
US 500	5.242,7	-24,3	-0,46%
S&P 500 VIX Futures	14,35	+0,01	+0,07%
DAX	18.497,55	+22,67	+0,12%
S&P 500	5.242,50	-24,45	-0,46%
Dow Jones	38.055,10	-386,44	-1,01%

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EUR/CHF	0,9797	-0,0067	-0,68%
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EUR/GBP	0,8510	+0,0005	+0,06%
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USD/JPY	156,65	-0,94	-0,60%

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Pétrole Brent	83,09	-0,34	-0,41%
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