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Safra Carteira Premium Fundo De Investimento Multimercado (0P0000YSPY)

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16/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 561,69M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCAR8CTF004

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YSPY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000YSPY). Les informations sur le portefeuille de SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,460	0,790	0,330
Actions	0,740	0,750	0,010
Oblig.	98,660	98,670	0,010
Autre	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,799	12,629
Cours/Valeur comptable	1,278	1,802
Cours/Ventes	0,860	1,117
Cours/Flux de trésorerie	4,901	8,052
Rendement de dividende	7,189	4,498
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,979	16,440

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	59,450	19,911
Conso / Cycliques	10,140	11,556
Industrielles	9,520	11,989
Immobilier	4,310	6,119
Services publics	3,930	12,199
Consommation Défensive	3,320	7,800
Santé	2,420	3,112
Services Financiers	2,400	21,422
Energie	2,360	6,341
Technologie	1,930	1,799
Services de Communication	0,210	0,975

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	54,58	14.849,701	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	15,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	11,90	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8,23	14.847,369	+0,08%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,83	14.822,420	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,82	14.849,329	+0,00%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0,67	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0,64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	0,45	-	-
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0,41	66,15	-0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	947,45M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	606,11M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	557,38M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	478,45M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	478,45M	12,90	9,34	9,54

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