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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,51B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000U2WE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Les informations sur le portefeuille de SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,090	17,100	0,010
Oblig.	79,350	79,350	0,000
Autre	3,560	3,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,474	13,278
Cours/Valeur comptable	0,938	1,470
Cours/Ventes	0,642	1,065
Cours/Flux de trésorerie	2,629	8,143
Rendement de dividende	20,567	6,361
Croissance des bénéfices sur 5 ans	32,590	16,297

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,457	60,213
Gouvernement	37,569	20,933
Liquidités	5,415	18,764

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 174

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	11,39	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	6,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,43	15.615,370	+0,13%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,49	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	3,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,34	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2,30	-	-
BCO Itau Sa 0.696%	BRBITALFIXX5	2,29	-	-
BCO Itau Sa 0.817%	BRBITALFN151	2,26	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,72B	13,41	10,97	9,56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,32B	5,41	11,79	9,46
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	5,88B	5,23	11,33	9,21
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,46B	5,34	11,59	9,27
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,55B	13,70	10,64	-

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