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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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02/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,5B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Les informations sur le portefeuille de SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,460	5,470	0,010
Oblig.	92,120	92,120	0,000
Autre	2,410	2,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,474	10,906
Cours/Valeur comptable	0,938	1,425
Cours/Ventes	0,642	3,856
Cours/Flux de trésorerie	2,629	79,991
Rendement de dividende	20,567	6,447
Croissance des bénéfices sur 5 ans	32,590	19,699

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,177	21,559
Corporate	41,033	67,457
Liquidités	0,377	41,000

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18,22	914,240	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,93	15.826,860	+0,13%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Safra Wealth DTVM Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,09B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,21B	9,30	12,71	9,43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,49B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,11B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,38B	9,99	12,25	9,25

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France 40 Futures	7.432,4	-21,1	-0,28%
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