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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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06/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,58B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG). Les informations sur le portefeuille de SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,960	0,970	0,010
Oblig.	99,040	99,040	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,005	72,132

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24,83	15.844,330	+0,05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	24,41	15.864,120	+51,09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19,88	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	9,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,51B	10,48	12,79	9,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,11B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,17B	9,30	12,71	9,43
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,12B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,39B	9,99	12,25	9,25

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