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Saint Germain Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U6UX)

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22/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 327,68M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CM Capital Markets Asset Management Ltda

ISIN: BRSGM3CTF006

S/N: 11.702.084/0001-21

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6UX). Les informations sur le portefeuille de SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,580	10,610	0,030
Oblig.	83,670	83,670	0,000
Autre	5,740	5,980	0,240

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,250	2.998,780
Liquidités	3,003	2.295,890

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	32,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	15,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	10,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	9,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	7,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	7,58	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	7,39	986,730	+0,00%
999 X 999	-	5,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CM Northwest EM Saude I FIM	2,44B	6,62	71,48	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIMO	349,11M	-1,35	21,26	18,32
PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	101,73M	0,77	12,85	8,41
BLUEBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	39,17M	-12,67	6,01	-
O MULTIMERCADO ABMS CREDITO PRIVADO		82,90	10,97	4,74

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