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Santander Fi Prev Ii Renda Fixa (0P0000ZAIY)

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Données historiques de SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

19,148 +0,010 +0,04%

04/12 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,19B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFPV0CTF005

S/N: 17.138.364/0001-35

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000ZAIY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA (0P0000ZAIY). Les informations sur le portefeuille de SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,200	11,200	0,000
Oblig.	88,630	88,670	0,040
Autre	0,170	0,170	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,773	46,680
Corporate	20,858	27,979
Liquidités	11,196	14,211

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,31	14.767,760	0,00%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC04ZD8	8,12	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7,44	14.776,267	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/10/	BRSTNCLTN7R3	7,08	-	-
Santander FI RF CP	-	6,97	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6,88	14.785,751	+40,80%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	6,65	10.629,272	+0,01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/21	BRSTNCLF1R41	4,35	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	4,26	999,052	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	2,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54,89B	13,61	10,59	9,58
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	14,97B	13,12	10,00	9,25
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	12,28B	13,44	10,42	9,38
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	7,81B	13,74	11,10	9,77
SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIX	7,61B	12,90	9,77	9,03

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