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Santander Renta Fija I Fi (146133022)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 871,8M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146133022

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Renta Fija I FI (146133022). Les informations sur le portefeuille de Santander Renta Fija I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	103,28	103,28	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	103,28	71,81
Liquidités	-3,28	10,21

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,52	95,250	+0,15%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,58	100,724	+0,14%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,59	92,540	+0,25%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,90	92,690	+0,05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,88	92,810	+0,54%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,40	105,140	+0,42%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,96	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	86,680	+0,56%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,66	103,970	+0,01%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,52	102,730	+0,57%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPB RF Corto Plazo A FI	2,87B	3,13	1,28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,87B	3,78	1,74	0,82
ES0112793015	2,87B	3,93	1,83	-
ES0138986007	2,52B	3,49	1,20	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,16B	3,38	2,01	-

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