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Sarasin-fairinvest-universal-fonds I (0P00000L5B)

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23/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,29M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0005317127

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000L5B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I (0P00000L5B). Les informations sur le portefeuille de Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,730	1,860	0,130
Actions	30,480	30,480	0,000
Oblig.	67,780	67,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,343	15,062
Cours/Valeur comptable	3,037	2,127
Cours/Ventes	1,355	1,420
Cours/Flux de trésorerie	11,557	9,038
Rendement de dividende	3,331	3,007
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,936	10,677

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,320	14,362
Services Financiers	16,060	16,811
Consommation Défensive	15,810	8,111
Santé	15,670	12,551
Conso / Cycliques	8,490	11,304
Technologie	8,480	16,483
Matériaux de base	6,100	6,289
Services de Communication	5,290	6,232
Energie	4,780	4,997

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,85	88,85	+0,05%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,30	82,59	+0,04%
Portugal (Republic Of)	PTOTELOE0028	3,33	-	-
OBB-Infrastruktur AG	XS0782697071	2,90	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1U9928	2,74	-	-
SNCF Reseau	XS1186684137	2,57	-	-
Eurofima	XS2055744689	2,46	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H2W42	2,26	-	-
Land Berlin	DE000A2NB9T6	2,26	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	2,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bank J. Safra Sarasin AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	815,26M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	815,26M	2,55	-0,96	10,84

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