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First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

Moscou

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,29B

Type: Fonds

Marché: Russie

Emetteur: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3Q5

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000V10D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sberbank Ilya Muromets Bond Fund (0P0000V10D). Les informations sur le portefeuille de Sberbank Ilya Muromets Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,900	4,900	0,000
Oblig.	95,100	95,100	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,575	24,509
Gouvernement	18,528	23,235
Liquidités	4,898	23,744

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Russian Federation	RU000A100QS2	6,90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6,72	44,00	0,00%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6,70	94,93	-0,25%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5,47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya AO 8.1 27-Jan-2023	RU000A0ZYR18	3,63	99,86	-0,10%
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3,58	-	-
RESO-LEASING BO-P-07	RU000A100XU4	3,56	96,93	+0,14%
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3,46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3,43	93,78	-0,02%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3,12	92,61	-0,28%

Autres Fonds Principaux par First Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25,63B	63,52	9,64	9,31
Sberbank Balanced	25,35B	42,19	7,99	10,23
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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US 500	5.078,6	+14,4	+0,28%
S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/CHF	0,9749	-0,0018	-0,18%
GBP/USD	1,2545	+0,0014	+0,11%
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