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Sbi Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJL)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 491,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QV8

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVJL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL). Les informations sur le portefeuille de SBI Blue Chip Fund Direct Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,610	5,610	0,000
Actions	94,250	94,340	0,090
Oblig.	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,913	20,204
Cours/Valeur comptable	2,983	2,956
Cours/Ventes	2,857	2,618
Cours/Flux de trésorerie	24,112	16,602
Rendement de dividende	1,382	1,416
Croissance des bénéfices sur 5 ans	123,982	27,448

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,820	31,565
Conso / Cycliques	16,170	13,496
Consommation Défensive	10,880	7,062
Technologie	10,380	12,726
Industrielles	8,710	8,694
Santé	6,700	6,449
Matériaux de base	5,470	6,700
Energie	5,460	7,245
Services de Communication	2,960	4,404
Immobilier	1,450	1,467

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,56	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	7,40	1.251,15	-0,71%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,37	3.221,85	-0,49%
Infosys	INE009A01021	5,24	1.842,30	-0,76%
Reliance Ind	INE002A01018	4,87	1.224,90	+0,63%
Tata Consult	INE467B01029	3,82	3.904,50	-0,77%
ITC	INE154A01025	3,64	408,60	-0,40%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,56	1.945,30	-0,36%
Britannia Industries	INE216A01030	3,22	4.963,70	+0,49%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,10	5.923,75	+1,37%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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