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Sbi Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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19/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 109,79B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P00005UR4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,400	5,950	3,550
Oblig.	97,610	97,610	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,608	91,313
Liquidités	2,392	10,310

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15,34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,26	102,565	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282,54B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Reg Daily DRIP	282,54B	6,67	6,05	5,33

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France 40 Futures	7.217,5	-87,8	-1,20%
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S&P 500	5.867,08	-5,08	-0,09%
Dow Jones	42.342,24	+15,37	+0,04%

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Gaz naturel	3,651	+0,067	+1,87%

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