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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,76B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Catégorie d'actif: Action

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0P00005US6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,410	4,410
Actions	23,660	23,660
Oblig.	71,680	71,680
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,240	21,566
Cours/Valeur comptable	3,334	3,039
Cours/Ventes	3,351	2,597
Cours/Flux de trésorerie	34,265	18,039
Rendement de dividende	0,969	1,371
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,479	17,352

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,970	30,350
Industrielles	26,000	13,731
Conso / Cycliques	15,660	14,768
Consommation Défensive	9,630	6,905
Technologie	8,790	10,295
Matériaux de base	6,990	7,047
Santé	3,900	8,346
Energie	2,070	7,620

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,15	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,61	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,98	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,00	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,98	-	-
7.15% Westbengal Sgs Mat 2045	IN3420240118	1,98	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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