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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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02/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00005US6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,860	4,860
Actions	23,730	23,730
Oblig.	71,150	71,150
Autre	0,260	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,676	21,919
Cours/Valeur comptable	3,492	3,092
Cours/Ventes	3,283	2,543
Cours/Flux de trésorerie	20,050	16,921
Rendement de dividende	1,075	1,370
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,525	17,500

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,460	29,819
Industrielles	25,290	13,709
Conso / Cycliques	15,420	15,151
Technologie	9,940	10,739
Consommation Défensive	9,170	6,753
Matériaux de base	7,230	7,125
Santé	3,510	7,884
Energie	1,970	6,723

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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