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Sbi Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLB)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 658,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UR8

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVLB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di (0P0000XVLB). Les informations sur le portefeuille de SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,750	105,140	5,390
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,748	59,307

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	11,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3,00	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,51	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,50	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,14	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,79	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DZ0	0,53	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0,49	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0,38	-	-

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658,89B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08

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