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Sbi Savings Fund Regular Plan Growth (0P00005URE)

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27/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 282,54B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01636

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005URE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Saving Fund - Regular Plan - Growth (0P00005URE). Les informations sur le portefeuille de SBI Saving Fund - Regular Plan - Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	90,340	92,840	2,500
Oblig.	9,380	9,380	0,000
Autre	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,595	43,597
Corporate	32,758	32,251
Gouvernement	9,370	8,579

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,85	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,51	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,15	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,06	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,01	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,76	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,60	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Regular Dividend Payout	282,54B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282,54B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Reg Daily DRIP	282,54B	6,67	6,05	5,33
SBI Saving Direct Dividend Payout	282,54B	7,18	6,60	6,13

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S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
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Pétrole Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Gaz naturel	3,383	+0,064	+1,93%

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