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Sc Future Scholar 529 (direct) Growth Portfolio (0P0000O6T4)

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21/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 219,42M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio 53,550 +0,320 +0,60%

0P0000O6T4 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio (0P0000O6T4). Les informations sur le portefeuille de SC Future Scholar 529 Direct Growth Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,130 1,240 1,110
Actions 82,980 82,980 0,000
Oblig. 16,860 16,920 0,060
Convertibles 0,010 0,010 0,000
Autre 0,020 0,020 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,925 17,306
Cours/Valeur comptable 2,770 2,635
Cours/Ventes 1,856 1,912
Cours/Flux de trésorerie 12,024 11,272
Rendement de dividende 1,830 2,181
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,498 11,307

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,380 21,939
Services Financiers 14,760 15,843
Industrielles 12,090 11,186
Conso / Cycliques 11,280 10,584
Santé 11,130 11,412
Services de Communication 6,530 6,799
Consommation Défensive 5,680 6,665
Energie 3,940 4,512
Immobilier 3,900 3,999
Matériaux de base 3,670 3,960
Services publics 2,650 3,104

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Columbia Large Cap Index Inst - 49,13 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 13,88 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,08 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 6,69 48,61 +1,61%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,52 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 3,22 45,77 +0,24%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,41 81,02 +0,07%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,94 23,77 +0,04%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,82 58,35 +0,02%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,31 - -

Principaux Fonds d’Actions par Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Modera 210,74M 10,56 3,28 7,21
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