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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapour

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31/12 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 233,91M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Equity Yield Class O incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,580	2,530	0,950
Actions	98,420	98,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,495	12,111
Cours/Valeur comptable	1,979	1,552
Cours/Ventes	2,587	1,598
Cours/Flux de trésorerie	11,463	7,334
Rendement de dividende	3,224	4,147
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,281	11,043

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,450	27,215
Technologie	22,120	24,283
Industrielles	14,480	8,112
Services de Communication	10,560	11,565
Conso / Cycliques	8,900	7,501
Matériaux de base	6,530	6,250
Santé	5,870	3,896
Services publics	3,060	3,176
Consommation Défensive	2,760	6,676
Immobilier	2,280	4,870

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,71	1.075,00	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,38	414,20	-0,43%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,07	45.100	+0,89%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,15	43,62	-0,77%
CSL	AU000000CSL8	2,59	283,43	+0,80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,53	5.800	-0,85%
HDFC Bank	INE040A01034	2,29	1.752,95	-2,27%
MediaTek	TW0002454006	2,29	1.365,00	+1,11%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,06	12,48	-0,24%
International Container	PHY411571011	2,05	399,400	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,14B	8,51	-5,55	5,41
Schroder Singapore Trust A Acc	903,61M	21,30	9,40	4,58
Schroder Singapore Trust I Acc	903,61M	22,67	10,71	5,84
Schroder Singapore Trust M	903,61M	22,25	10,32	5,45
Schroder China Opportunities Funds	130,53M	8,35	-12,82	2,86

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