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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapour

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25/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 224,67M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Y5NN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Equity Yield Class O incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,190	2,490	1,300
Actions	98,810	98,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,807	11,745
Cours/Valeur comptable	1,841	1,422
Cours/Ventes	2,454	1,375
Cours/Flux de trésorerie	12,963	7,239
Rendement de dividende	3,759	4,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,014	9,602

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,560	25,793
Services Financiers	23,220	26,445
Industrielles	12,230	6,373
Services de Communication	7,900	10,806
Conso / Cycliques	7,260	6,359
Matériaux de base	6,480	6,843
Santé	5,460	3,603
Services publics	3,940	3,815
Immobilier	2,250	5,360
Consommation Défensive	1,700	7,507

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,45	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,57	64.300	+0,31%
Tencent Holdings Ltd	-	3,74	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,75	273,30	-1,85%
MediaTek	TW0002454006	2,66	1.005,00	+2,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,52	34,42	-0,09%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2,36	311.500	+4,01%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,34	25,57	-0,43%
International Container Terminal Services Inc	-	2,33	-	-
ACL	TW0002395001	2,25	368,00	+0,82%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,08B	4,57	-8,78	5,98
Schroder Singapore Trust I Acc	820,8M	0,61	3,66	4,75
Schroder Singapore Trust M	820,8M	0,52	3,29	4,35
Schroder Singapore Trust A Acc	820,8M	-2,99	3,06	3,37
Schroder China Opportunities Funds	121,24M	-2,95	-18,52	3,18

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