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Schroder Asian Income Fund A Accumulation Gbp (0P00000DP5)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007809600

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Income Acc (0P00000DP5). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Income Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,14	4,93	1,79
Actions	96,87	96,87	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,61	12,13
Cours/Valeur comptable	1,42	1,55
Cours/Ventes	1,55	1,60
Cours/Flux de trésorerie	8,16	7,38
Rendement de dividende	4,54	4,14
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,29	11,05

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,48	27,18
Technologie	30,44	24,27
Services de Communication	11,25	11,54
Immobilier	6,51	4,88
Matériaux de base	5,25	6,26
Consommation Défensive	4,89	6,66
Conso / Cycliques	4,13	7,50
Energie	2,86	4,28
Santé	1,13	3,90
Industrielles	1,05	8,15

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,28	1,080.00	+4.35%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,29	44.300	+2,90%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,00	53.500	+0,94%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	3,090	-0,96%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,13	16,49	+0,61%
BOC HK	HK2388011192	2,95	24,85	+0,81%
MediaTek	TW0002454006	2,84	1.410,00	+1,44%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,65	4,020	+1,01%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	43,38	+1,31%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,26	5.825	+2,64%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,84B	22,66	9,43	13,49
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,84B	22,62	9,41	13,48
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,4B	23,77	12,30	13,01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,4B	23,47	11,98	12,66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,4B	23,48	11,98	12,66

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