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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en HKD

Rating de Morningstar:
Actif total: 152,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000PRNZ

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000PRNZ. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
08/01/2025	6,658	6,658	6,658	6,658	0,10%
07/01/2025	6,651	6,651	6,651	6,651	0,20%
06/01/2025	6,638	6,638	6,638	6,638	-0,40%
03/01/2025	6,665	6,665	6,665	6,665	0,18%
02/01/2025	6,653	6,653	6,653	6,653	0,10%
31/12/2024	6,646	6,646	6,646	6,646	0,17%
30/12/2024	6,635	6,635	6,635	6,635	0,17%
27/12/2024	6,624	6,624	6,624	6,624	-0,24%
23/12/2024	6,640	6,640	6,640	6,640	0,07%
20/12/2024	6,635	6,635	6,635	6,635	0,06%
19/12/2024	6,631	6,631	6,631	6,631	-0,91%
18/12/2024	6,692	6,692	6,692	6,692	0,01%
17/12/2024	6,691	6,691	6,691	6,691	-0,06%
16/12/2024	6,695	6,695	6,695	6,695	-0,03%
13/12/2024	6,697	6,697	6,697	6,697	-0,04%
12/12/2024	6,700	6,700	6,700	6,700	0,06%
11/12/2024	6,696	6,696	6,696	6,696	0,01%
10/12/2024	6,695	6,695	6,695	6,695	0,14%
09/12/2024	6,686	6,686	6,686	6,686	-0,07%

Le + haut: 6,700

Le + bas: 6,624

Différence: 0,076

Moyenne: 6,664

Variation %: -0,496

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