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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000OOJP)

Luxembourg

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29/04 - En Différé. Devise en PLN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,72B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0514756823

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000OOJP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000OOJP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	25,890	24,300
Actions	98,390	98,390	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,587	17,506
Cours/Valeur comptable	2,269	2,767
Cours/Ventes	3,189	2,023
Cours/Flux de trésorerie	12,596	10,677
Rendement de dividende	3,212	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,089	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,260	21,553
Services Financiers	20,420	16,961
Conso / Cycliques	15,170	12,560
Santé	9,830	14,841
Industrielles	7,850	14,344
Matériaux de base	6,320	9,555
Services de Communication	6,100	8,019
Consommation Défensive	1,290	9,695
Immobilier	0,750	4,783

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 96

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,78	790,00	-0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,60	77.500	+1,04%
Tencent Holdings Ltd	-	3,52	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,46	1.516,20	-0,87%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,32	34,90	+0,35%
MediaTek	TW0002454006	3,13	992,00	-2,27%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,92	6.900	-0,36%
ICICI Bank	INE090A01021	2,20	1.147,85	-1,06%
Aia Group	HK0000069689	2,19	57.80	+0.87%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,15	5.946,05	-0,37%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SchroderIntlSlctAsiaOpA1AccPLNHdg		5,4B	2,36	-8,83	4,56
	Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH		959,7M	8,57	16,43	-

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France 40 Futures	8.020,0	-6,8	-0,08%
US 500	5.107,7	-8,5	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	15,12	-0,05	-0,32%
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