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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000OOJP)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en PLN

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,94B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0514756823

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000OOJP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,710	16,970	16,260
Actions	99,290	99,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,956	16,165
Cours/Valeur comptable	2,675	2,736
Cours/Ventes	3,129	2,095
Cours/Flux de trésorerie	8,460	10,488
Rendement de dividende	2,470	2,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,032	12,097

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,720	20,434
Services Financiers	20,940	19,708
Conso / Cycliques	14,470	12,560
Industrielles	12,930	13,801
Services de Communication	10,030	9,355
Santé	9,390	12,721
Matériaux de base	6,490	8,998
Consommation Défensive	1,030	8,321

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 72

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,52	1.060,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,64	495,00	+4,25%
MediaTek	TW0002454006	3,91	1.505,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,66	44,98	+0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	3,02	1.689,95	-0,29%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,84	78,385	+1,80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,76	5.375	+4,88%
Aia Group	HK0000069689	2,63	56,10	-0,36%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,54	36,890	-2,36%
ICICI Bank	INE090A01021	2,22	1.244,80	-1,21%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SchroderIntlSlctAsiaOpA1AccPLNHdg		5,17B	-1,42	-3,41	4,01
	Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH		880,72M	1,00	3,08	2,72

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