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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000OOJP)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en PLN

Rating de Morningstar:
Actif total: 5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0514756823

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000OOJP). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Asian Total incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,650	16,980	16,330
Actions	99,350	99,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,670	16,342
Cours/Valeur comptable	2,707	2,722
Cours/Ventes	3,128	2,092
Cours/Flux de trésorerie	8,874	10,483
Rendement de dividende	2,598	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,178	13,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,540	20,011
Services Financiers	21,100	19,445
Conso / Cycliques	15,600	12,526
Industrielles	11,970	13,902
Services de Communication	9,430	9,222
Santé	9,400	12,883
Matériaux de base	6,750	9,101
Consommation Défensive	1,210	8,423

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,56	1.085,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	420,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,43	43,57	-0,07%
MediaTek	TW0002454006	3,33	1.410,00	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,19	1.808,10	+0,56%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,83	5.750	-1,29%
Aia Group	HK0000069689	2,68	56,70	+0,00%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,61	68,770	+0,01%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,60	54.100	-0,55%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,48	36,980	+1,32%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SchroderIntlSlctAsiaOpA1AccPLNHdg		5,14B	7,55	-3,63	4,22
	Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH		840,55M	3,73	5,77	2,98

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Gaz naturel	3,437	-0,067	-1,91%

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