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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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30/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,33B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Les informations sur le portefeuille de Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,390	27,480	22,090
Actions	65,120	65,230	0,110
Oblig.	22,430	23,450	1,020
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	6,790	6,790	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,171	17,269
Cours/Valeur comptable	2,092	2,791
Cours/Ventes	1,783	2,028
Cours/Flux de trésorerie	10,251	11,499
Rendement de dividende	2,439	2,518
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,504	11,386

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,290	16,983
Technologie	18,810	20,624
Conso / Cycliques	14,090	9,571
Industrielles	10,370	10,714
Services de Communication	10,310	6,834
Santé	9,590	11,879
Consommation Défensive	5,070	7,132
Matériaux de base	3,550	3,773
Services publics	2,570	3,620
Immobilier	2,280	6,796
Energie	2,080	4,335

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,30	72,087	-0,98%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,40	78,11	-0,29%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,33	550,747	+0,58%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,13	5,20	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	26,02	+0,19%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,02	526,801	+0,59%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,46	16,620	+0,09%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,14	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,06B	10,30	-0,17	2,46
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,06B	11,03	0,56	3,20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,06B	10,30	-0,17	2,45
Schroder Growth USD ACC	3,37B	12,97	0,14	5,04
Schroder China Equity Alpha Class C	253,19M	3,54	-14,11	8,50

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