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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,46B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Les informations sur le portefeuille de Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	66,530	66,550	0,020
Oblig.	22,340	22,980	0,640
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	6,030	6,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,266	17,278
Cours/Valeur comptable	2,105	2,695
Cours/Ventes	1,739	1,953
Cours/Flux de trésorerie	10,403	11,157
Rendement de dividende	2,333	2,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,982	11,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,240	20,277
Services Financiers	17,970	16,362
Conso / Cycliques	14,070	9,755
Industrielles	10,850	10,900
Services de Communication	10,540	6,705
Santé	10,520	12,137
Consommation Défensive	5,400	7,429
Matériaux de base	4,030	3,898
Energie	2,740	4,518
Services publics	2,480	3,530
Immobilier	2,150	6,990

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	78,58	-0,37%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	70,415	+0,37%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,14	+0,12%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	536,991	+0,26%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	507,510	-0,15%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,27	+0,23%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,594	+0,21%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,97B	13,59	0,41	2,98
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,97B	14,21	1,14	3,73
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,97B	13,59	0,41	2,98
Schroder Growth USD ACC	3,41B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class A	272,82M	8,65	-11,58	9,17

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