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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,42B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Les informations sur le portefeuille de Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,830	27,970	23,140
Actions	66,530	66,550	0,020
Oblig.	22,340	22,980	0,640
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	6,030	6,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,266	17,292
Cours/Valeur comptable	2,105	2,760
Cours/Ventes	1,739	1,993
Cours/Flux de trésorerie	10,403	11,421
Rendement de dividende	2,333	2,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,982	11,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,240	20,440
Services Financiers	17,970	16,221
Conso / Cycliques	14,070	9,736
Industrielles	10,850	10,744
Services de Communication	10,540	6,839
Santé	10,520	12,165
Consommation Défensive	5,400	7,470
Matériaux de base	4,030	3,814
Energie	2,740	4,378
Services publics	2,480	3,595
Immobilier	2,150	7,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	78,56	+1,18%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	72,739	+0,64%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,18	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	551,649	+0,24%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	528,120	+0,12%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,94	+1,05%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,602	+0,03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,69B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,69B	11,10	-0,30	2,59
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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EUR/CHF	0,9335	-0,0010	-0,11%
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Pétrole Brent	74,70	+0,07	+0,09%
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