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Bocom Schroders Blue Chip Mixed Securities Investment Fund (519694)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Communications Schroders

Catégorie d'actif: Action

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519694 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bank of Communications Schroder Blue Chip Stock Fu (519694). Les informations sur le portefeuille de Bank of Communications Schroder Blue Chip Stock Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,280	5,280
Actions	87,300	87,300
Oblig.	5,610	5,610
Convertibles	1,800	1,800
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,403	17,577
Cours/Valeur comptable	2,151	2,212
Cours/Ventes	1,674	1,726
Cours/Flux de trésorerie	9,503	9,656
Rendement de dividende	1,619	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,639	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	40,210	6,273
Technologie	29,680	24,851
Consommation Défensive	11,520	10,946
Santé	9,970	9,773
Industrielles	5,520	24,258
Matériaux de base	2,180	11,743
Conso / Cycliques	0,920	11,033

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Huaneng Power International	CNE000001998	10,14	6,99	-2,92%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	10,05	5,46	-2,50%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	9,08	181,35	-3,99%
Datang International Power A	CNE000001Q02	8,87	2,810	-3,44%
Nanjing King-friend Bio	CNE100002WP3	8,70	13,73	-4,19%
Unigroup Guoxin Microelectronics	CNE000001M14	7,61	64,76	-4,10%
Juewei Food	CNE100002RT5	6,79	19,00	-5,94%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,61	-	-
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	5,55	16,77	-4,34%
Wenergy A	CNE000000DF9	3,39	7,72	-2,40%

Principaux Fonds d’Actions par Bank of Communications Schroders

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	18,42	-5,06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	-2,03	-9,60	13,71
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	2,09	-8,13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	5,05	-0,53	21,51
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-0,88	-10,11	11,83

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