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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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245,450 -0,590 -0,24%

13/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 253,52M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Catégorie d'actif: Action

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LP68220605 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Les informations sur le portefeuille de Schroder China Equity Alpha Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,410	4,120	3,710
Actions	99,590	99,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,161	15,026
Cours/Valeur comptable	1,952	2,131
Cours/Ventes	1,886	1,812
Cours/Flux de trésorerie	10,313	9,498
Rendement de dividende	2,309	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,321	10,495

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,000	18,410
Conso / Cycliques	15,310	11,578
Services Financiers	13,860	20,724
Matériaux de base	13,630	7,120
Technologie	12,270	16,221
Santé	9,840	8,201
Consommation Défensive	5,540	12,466
Immobilier	2,200	2,891
Services publics	1,700	2,759
Energie	1,650	2,816

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amperex Tech A	CNE100003662	5,23	268,24	-0,55%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,23	51,83	+0,25%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,07	41,43	-1,43%
Zj Sh Driveline A	CNE100000TF4	3,03	35,86	+1,44%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	128,25	-1,81%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,86	29,31	-0,44%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	2,86	24,97	-2,19%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	2,82	20,90	+0,10%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,68	31,39	-2,52%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,68	26,77	+1,06%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,74B	-0,02	-0,23	2,21
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,74B	0,03	0,50	2,96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,74B	-0,02	-0,23	2,21
Schroder Balanced Investment Fund U	8,6B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,49B	11,56	-0,83	5,05

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France 40 Futures	8.202,6	+1,6	+0,02%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	17,03	-0,15	-0,88%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9450	+0,0029	+0,31%
GBP/USD	1,2588	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
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USD/JPY	151,64	-0,58	-0,38%

Pétrole brut WTI	70,71	0,00	0,00%
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Nickel	15.412,50	-75,13	-0,49%
Argent	32,865	+0,010	+0,03%
Gaz naturel	3,630	-0,095	-2,55%

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