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Reksa Dana Schroder Dana Terpadu Ii (0P0000JR5Q)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 576,74B

Type: Fonds

Marché: Indonésie

Emetteur: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000037306

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Dana Terpadu II Acc (0P0000JR5Q). Les informations sur le portefeuille de Schroder Dana Terpadu II Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,590	2,590
Actions	52,690	52,690
Oblig.	42,630	42,630
Autre	2,100	2,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,449	14,409
Cours/Valeur comptable	2,591	3,351
Cours/Ventes	2,194	1,643
Cours/Flux de trésorerie	12,698	9,374
Rendement de dividende	1,432	2,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,762	23,151

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	38,461	93,578
Liquidités	2,589	11,528
Corporate	2,479	25,561

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	16,16	107,11	+0,04%
Indonesia(Rep Of) 8.38%	IDG000012006	8,58	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,24	5.775	-1,28%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	5,13	108,64	+0,06%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,04	9.850	-0,51%
Pt Hm Sampoerna Tbk	-	4,93	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4,32	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4,26	-	-
Astra International	ID1000122807	4,21	4.950	0,00%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	3,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PT Schroder Investment Management Indonesia

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4.007,24B	-4,42	3,07	2,21
Schroder Dana Prestasi Acc	1.409,75B	-4,42	2,50	2,44
Schroder 90 Plus Equity Fund	543,77B	-3,18	1,27	1,07
Schroder Dana Kombinasi Acc	503,6B	3,72	3,27	5,44
Schroder Dana Istimewa Acc	322,27B	-7,28	-3,55	-0,65

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