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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Usd (0P0000RZ0Q)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 615,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314475

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0Q). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,450	9,640	4,190
Actions	94,550	94,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,248	8,521
Cours/Valeur comptable	1,403	1,393
Cours/Ventes	2,254	1,711
Cours/Flux de trésorerie	8,357	7,673
Rendement de dividende	5,168	5,055
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,125	12,374

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,240	36,507
Immobilier	15,570	7,883
Technologie	12,470	13,501
Industrielles	12,220	9,586
Energie	8,590	9,150
Matériaux de base	4,230	5,094
Santé	3,180	4,324
Services publics	3,120	2,884
Consommation Défensive	2,930	6,417
Services de Communication	1,990	3,627
Conso / Cycliques	0,460	7,882

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 168

Nombre de positions vendeuses: 76

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	98,23	+0,42%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	150.800,0	+0,27%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	18,78	+3,76%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.450,0	+1,80%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	24.450,0	+2,30%
NLB	US66980N2036	3,61	24,20	-2,42%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	56,75	+0,44%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	66.800,0	+1,67%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,000	+2,27%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	12,750	+2,41%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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