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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Gbp (0P0000ZSY0)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 609,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0971766711

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZSY0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZSY0). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,090	6,560	2,470
Actions	95,910	95,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,848	8,761
Cours/Valeur comptable	1,443	1,434
Cours/Ventes	2,155	1,631
Cours/Flux de trésorerie	8,794	7,670
Rendement de dividende	5,436	4,931
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,407	13,716

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,340	32,435
Immobilier	17,300	8,828
Technologie	13,750	13,086
Industrielles	12,140	10,525
Energie	7,680	9,573
Matériaux de base	3,840	2,873
Services publics	3,840	3,100
Santé	3,230	4,080
Services de Communication	3,040	5,740
Conso / Cycliques	2,490	8,622
Consommation Défensive	2,350	6,283

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,39	129,46	+0,36%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,72	17,24	0,00%
NLB	US66980N2036	5,31	24,80	-2,75%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,80	136.100,0	+2,10%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,41	83.400,0	+0,24%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,11	20.000,0	-1,23%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,00	54,50	+2,06%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,46	32,150	+0,63%
ACB	VN000000ACB8	3,24	24.550,0	-1,01%
Emaar Develop	AEE001901017	3,00	7,770	+2,24%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder US Large Cap A DistGBP	4,15B	0,26	17,75	-
Selection Fund Greater China C GBP	2,37B	3,53	-11,52	8,93
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	1B	-10,73	2,10	6,02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	808,27M	7,40	22,21	-
Schroder QEP GlblESG I Acc GBP	497,47M	-2,07	11,10	-

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