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Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Eur (0P0000OO3B)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 540,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0513501626

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (0P0000OO3B). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,500	129,120	100,620
Actions	81,150	108,300	27,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,861	17,445
Cours/Valeur comptable	2,654	2,506
Cours/Ventes	2,851	2,101
Cours/Flux de trésorerie	11,590	9,964
Rendement de dividende	0,979	2,074
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,769	12,805

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,560	15,736
Conso / Cycliques	20,200	16,817
Services Financiers	19,880	14,343
Services de Communication	15,180	11,194
Technologie	14,570	21,478
Santé	4,450	8,530
Matériaux de base	3,320	6,074
Immobilier	0,470	2,705
Consommation Défensive	0,350	8,743

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	74,69	-1,98%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	193,17	-1,14%
Microsoft	US5949181045	5,67	418,95	-1,32%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	99,95	-2,39%
Visa A	US92826C8394	5,39	307.71	-1.56%
Amazon.com	US0231351067	4,85	218,94	-1,44%
CSX	US1264081035	4,74	31,78	-1,30%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	72,77	-0,32%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	520,69	-0,73%
Lowe’s	US5486611073	3,91	247,90	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEM A EUR Acc	5,11B	13,98	-1,51	4,73
SIEM C EUR Acc	5,11B	14,90	-0,72	5,51
SIEM I EUR Acc	5,11B	16,05	0,26	6,63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,02B	15,56	-1,42	6,89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,02B	14,98	-1,91	6,36

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