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Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000Q7WL)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 461,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0548376317

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Q7WL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD H (0P0000Q7WL). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,500	129,120	100,620
Actions	81,150	108,300	27,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,861	17,415
Cours/Valeur comptable	2,654	2,674
Cours/Ventes	2,851	1,983
Cours/Flux de trésorerie	11,590	9,534
Rendement de dividende	0,979	2,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,769	12,899

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,560	16,525
Conso / Cycliques	20,200	15,447
Services Financiers	19,880	15,501
Services de Communication	15,180	10,609
Technologie	14,570	21,316
Santé	4,450	9,314
Matériaux de base	3,320	6,108
Immobilier	0,470	1,968
Consommation Défensive	0,350	10,087

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	82,54	+1,07%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	171,58	+0,25%
Microsoft	US5949181045	5,67	412,32	+0,43%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	127,25	+1,11%
Visa A	US92826C8394	5,39	278,71	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	4,85	189,50	+0,80%
CSX	US1264081035	4,74	34,50	+0,82%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	75,44	-0,93%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	507,05	+0,76%
Lowe’s	US5486611073	3,91	236.20	+1.78%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,7B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,87B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,57B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,57B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,57B	-1,09	-11,44	4,30

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