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Schroder Gaia Egerton Equity A Accumulation Gbp Hedged (0P0000Q7WI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 541,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0548375855

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP He (0P0000Q7WI). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	28,500	129,120	100,620
Actions	81,150	108,300	27,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,861	15,672
Cours/Valeur comptable	2,654	2,199
Cours/Ventes	2,851	1,557
Cours/Flux de trésorerie	11,590	9,403
Rendement de dividende	0,979	2,487
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,769	13,300

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,560	16,150
Conso / Cycliques	20,200	13,853
Services Financiers	19,880	13,492
Services de Communication	15,180	8,555
Technologie	14,570	17,379
Santé	4,450	13,614
Matériaux de base	3,320	7,622
Immobilier	0,470	5,367
Consommation Défensive	0,350	7,301

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	76,69	+1,99%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	166,57	-1,58%
Microsoft	US5949181045	5,67	417.00	+1.00%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	111,24	+1,87%
Visa A	US92826C8394	5,39	309.92	+0.01%
Amazon.com	US0231351067	4,85	197.12	-0.64%
CSX	US1264081035	4,74	35,78	+1,25%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	81,26	+0,57%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	590,87	-1,11%
Lowe’s	US5486611073	3,91	264,68	-0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder US Large Cap A DistGBP	5,36B	15,21	10,13	13,65
Selection Fund Greater China C GBP	2,31B	9,30	-7,46	8,29
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	971,91M	9,45	4,54	6,77
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	857,49M	7,42	8,19	8,08
Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB	643,83M	14,86	12,22	6,60

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