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Schroder Gaia Egerton Equity A Accumulation Gbp Hedged (0P0000Q7WI)

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20/12 - En Différé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 545,24M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0548375855 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP He 262,440 -0,730 -0,28%

0P0000Q7WI Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP He (0P0000Q7WI). Les informations sur le portefeuille de Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP He incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 28,500 129,120 100,620
Actions 81,150 108,300 27,150

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,861 15,619
Cours/Valeur comptable 2,654 2,205
Cours/Ventes 2,851 1,510
Cours/Flux de trésorerie 11,590 9,391
Rendement de dividende 0,979 2,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,769 12,660

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 21,560 15,601
Conso / Cycliques 20,200 13,595
Services Financiers 19,880 13,053
Services de Communication 15,180 8,627
Technologie 14,570 17,750
Santé 4,450 13,868
Matériaux de base 3,320 6,951
Immobilier 0,470 5,184
Consommation Défensive 0,350 7,239

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Canadian Pacific Kansas City CA13646K1084 9,15 73,15 +1,23%
  Alphabet C US02079K1079 9,15 195,99 +1,57%
  Microsoft US5949181045 5,67 435,25 -0,31%
  Canadian National Railway CA1363751027 5,51 102,47 +1,28%
  Visa A US92826C8394 5,39 317.22 -0.15%
  Amazon.com US0231351067 4,85 225,06 +0,06%
  CSX US1264081035 4,74 32,22 +1,16%
  The Charles Schwab US8085131055 4,44 74,71 +0,54%
  UnitedHealth US91324P1021 4,01 506,34 +1,24%
  Lowe’s US5486611073 3,91 247,37 -0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder US Large Cap A DistGBP 5,59B 28,52 12,69 14,11
  Selection Fund Greater China C GBP 2,26B 7,33 -8,12 7,79
  Schroder AsianEqYld A GBP Inc 943,41M 11,14 4,64 6,79
  Schroder GlblRecovery C Acc GBP 855,2M 7,42 8,19 8,08
  Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB 615,03M 18,10 11,20 7,73
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