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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7Q)

Luxembourg

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18/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,15B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097603

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000CV7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7Q). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Global Conve incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	110,520	106,240
Oblig.	4,070	4,070	0,000
Convertibles	91,650	91,650	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,785	71,692
Corporate	95,717	89,696
Liquidités	3,498	12,493

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 358

Nombre de positions vendeuses: 197

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	13,83B	4,96	-1,55	1,77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13,83B	4,96	-1,55	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,83B	4,61	-2,00	1,32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,83B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,83B	4,57	-2,05	1,27

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S&P 500	5.864,67	+23,20	+0,40%
Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%

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EUR/CHF	0,9396	+0,0015	+0,00%
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USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%

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