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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P0000U6LX)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 988,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671500402

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000U6LX

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08/01/2025	101,573	101,573	101,573	101,573	-0,49%
07/01/2025	102,077	102,077	102,077	102,077	-0,14%
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03/01/2025	101,503	101,503	101,503	101,503	0,26%
02/01/2025	101,238	101,238	101,238	101,238	-0,22%
31/12/2024	101,456	101,456	101,456	101,456	-0,37%
30/12/2024	101,833	101,833	101,833	101,833	-0,49%
27/12/2024	102,336	102,336	102,336	102,336	0,39%
23/12/2024	101,937	101,937	101,937	101,937	0,40%
20/12/2024	101,529	101,529	101,529	101,529	-0,12%
19/12/2024	101,655	101,655	101,655	101,655	-1,78%
18/12/2024	103,503	103,503	103,503	103,503	-0,04%
17/12/2024	103,546	103,546	103,546	103,546	-0,03%
16/12/2024	103,577	103,577	103,577	103,577	-0,49%
13/12/2024	104,082	104,082	104,082	104,082	-0,32%
12/12/2024	104,421	104,421	104,421	104,421	0,20%
11/12/2024	104,211	104,211	104,211	104,211	-0,54%
10/12/2024	104,775	104,775	104,775	104,775	0,02%
09/12/2024	104,752	104,752	104,752	104,752	0,52%

Le + haut: 104,775

Le + bas: 101,238

Différence: 3,538

Moyenne: 102,749

Variation %: -2,527

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